ALGORITHMISCHE HANDELSSYSTEME
WAS IST EIN HANDELSSYSTEM?
Ein Handelssystem ist ein strukturiertes und methodisches Vorgehen beim Handel mit Finanzinstrumenten wie Aktien, Devisen, Rohstoffen oder Derivaten. Es besteht aus einer Reihe von Regeln und Parametern, die festlegen, wann und wie bestimmte Handelsentscheidungen getroffen werden sollen.
Ein Handelssystem kann sowohl manuell von einem Händler angewendet werden als auch automatisiert durch einen algorithmischen Handelsroboter oder Handelsindikator. Das Ziel eines Handelssystems ist es, den Handelsprozess zu objektivieren und Emotionen sowie impulsives Trading Verhalten zu minimieren.
Ein Handelssystem kann verschiedene Elemente umfassen, wie z.B. technische Indikatoren, Chartmuster, Orderflow Daten, oder Indikatoren mit mathematische Parametern, die ein Handelssignal ausgibt. Es kann auch Regeln für die Positionseröffnung, Positionsschliessung, Risikomanagement und Money-Management enthalten. Ein effektives Handelssystem basiert in der Regel auf gründlicher Analyse, Backtesting (historische Testläufe) und Optimierung der Handelsstrategie, um die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Trades zu erhöhen.
MANUELLEN & AUTOMATISCHEN HANDELSSYSTEMEN
Der Unterschied zwischen manuellen und automatischen Handelssystemen liegt in der Art und Weise, wie Handelsentscheidungen getroffen und umgesetzt werden.
Ein manuelles Handelssystem bezieht sich auf den Handel, bei dem ein menschlicher Händler den Markt analysiert und Entscheidungen trifft. Um den Markt zu analysieren, verwendet der Trader verschiedene Tools wie technische Indikatoren, Fundamentaldaten, Chartmuster und Orderflow & Volumen Daten, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, und trifft dann subjektive Entscheidungen, wann und wie er in den Markt ein- und aussteigt. Der Händler beobachtet den Markt, überwacht Preisbewegungen, Nachrichten und andere relevante Informationen, um seine Handelsstrategie anzupassen.
Auf der anderen Seite basiert ein automatisches Handelssystem «auch bekannt als algorithmisches Handelssystem, Handelsroboter oder Expert Advisor» auf vordefinierten Regeln und Algorithmen. Diese Regeln werden im Voraus festgelegt und programmtechnisch in den Handelsroboter implementiert. Der Roboter analysiert automatisch den Markt in Echtzeit, identifiziert potenzielle Handelsmöglichkeiten und gibt ein Visueller und akustischer Signal automatisch aus. Ebenso kann den Handelsroboter je nach Programmierart, die Handelsentscheidung automatisch ausführen. Die Ein- und Ausstiegsentscheidungen werden auf Grundlage der vorprogrammierten Regeln und Algorithmen getroffen, ohne menschliches Eingreifen.
Der Hauptunterschied liegt also darin, dass bei einem manuellen Handelssystem der Trader aktiv den Markt analysiert, Entscheidungen trifft und Trades manuell platziert, während ein automatisches Handelssystem die Analyse und potenzielle Handelseinstieg automatisch im Chartfenster kennzeichnet und akustisch angegeben wird, welche aufgrund von vordefinierten Regeln und Algorithmen basieren.
Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile. Ein manuelles Handelssystem bietet Flexibilität und ermöglicht es dem Händler, sich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen und seine Intuition einzusetzen. Allerdings besteht auch die Möglichkeit von Emotionen und menschlichen Fehlern, die zu inkonsistenten Ergebnissen führen können.
Ein automatisches Handelssystem hingegen kann diszipliniert, emotionslos und effizient handeln, ohne menschliche Fehler. Es kann große Mengen an Daten schnell analysieren und Trades in Echtzeit ausführen. Allerdings erfordert die Entwicklung und Optimierung eines solchen Systems technisches Know-how und kontinuierliche Überwachung, um sicherzustellen, dass es den aktuellen Marktbedingungen entspricht.
SCHNELL & EMOTIONSLOS
Der Einsatz von algorithmische Handelssysteme im Futures Trading ermöglicht eine schnellere und effizientere Visualisierung oder Ausführung von potenziellen Trades, da sie in der Lage sind, grosse Datenmengen in Echtzeit zu analysieren und schnelle Entscheidungen zu treffen. Sie können auch Emotionen und menschliche Fehler eliminieren, die beim manuellen Handel auftreten können.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Erfolg eines algorithmische Handelssystem von verschiedenen Faktoren abhängt, wie der Qualität der verwendeten Daten, der Präzision der verwendeten Modelle, der Daten Geschwindigkeit, der Robustheit der Handelsstrategie und der richtigen Parametereinstellung. Eine sorgfältige Überwachung und regelmässige Anpassung des Algorithmus sind notwendig, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Marktbedingungen gerecht wird.
